虽然A股还在震荡中寻找方向,但聪明钱已经开始行动。研报统计显示,从市场表现来看,上周股票ETF整体净值下跌,但全市场ETF份额明显上升,其中股票ETF份额增幅最大,资金越跌越买意图明显。

另一方面,广受市场关注的科创板50ETF产品已经获批,即将问世。近期基金公司还推出多只行业主题ETF,覆盖光伏、车联网、科技、新材料等热门细分领域。这类创新ETF广受资金关注,保利配资平台认为,在结构性行情下,行业主题ETF有望成为四季度乃至明年上半年超额收益的主要来源。

资金越跌越买

近期,随着股市持续调整,机构也在调仓换股,为四季度乃至明年做准备。光大证券(港股06178)金融工程研究团队统计显示,截至2020年9月11日,股票型基金的平均仓位为84.62%,相比前周下滑了2.88个百分点,偏股混合型基金的平均仓位为82.50%,相比前周下滑了2.21个百分点。从板块配置比例角度来看,科技板块的配置比例明显下滑,可选消费的配置比例小幅提升。

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虽然全市场风险偏好有所降温,局部领域却在升温。保利配资平台统计显示,前周ETF整体份额上升,其中股票ETF份额增幅最大。截至9月13日,ETF的场内份额为6158.7亿份,较前周增加199.75亿份,增幅为3.35%,股票ETF份额增加3.82%,远高于其他类型ETF。而行业类ETF份额增幅最大,为6.6%,其中TMT类ETF份额增幅达12.5%。

值得注意的是,前周股票ETF整体净值下跌了5.84%,资金却越跌越买。哪些品种受到资金青睐?同源数据显示,日均融资融券余额大于1亿元的ETF有24只,其中国泰CES半导体芯片ETF的融资融券余额增幅最大,为26.41%;融资买入比例最大的是易方达黄金ETF,为39.5%。此外,除了芯片和黄金以外,证券ETF和恒生H股ETF也是融资资金买入比例较大的品种。

创新产品陆续问世

上周五科创板50ETF获批更是给主题ETF“再添一把火”。据悉,首批获准发行的4只科创板50ETF即将启动发行。据渠道人士预计,该批产品会限额发售,单只产品募集上限或在50亿元左右。此外,9月初有多只创新ETF申请注册,覆盖了光伏产业、车联网、科技、新材料、企业竞争力等热门细分主题。

行业主题ETF主要跟踪特定行业或主题的整体表现,相比宽基ETF,在运用场景与策略上更加多样化。投资者看好某一行业或主题的投资机会,可能会配置该行业中的龙头企业,以获取部分的趋势收益。保利配资平台表示,有了行业主题ETF,就可以通过ETF进行批量配置。以科创板50ETF为例,虽然科创板的投资吸引力日益提升,但科技股的高波动性也对投资者的专业能力提出了更高要求。对普通投资者来说,相比投资个股,指数投资是一种既能把握科创板趋势性机遇,又能通过分散投资降低个股风险的方式。

“今年前三季度主动权益基金普遍表现较好,但四季度乃至明年上半年,行业主题ETF可能会贡献更多超额收益。”一位绩优FOF基金经理称,经过大半年的上涨,虽然科技、消费等主赛道的确定性还很强,但在龙头股震荡消化估值的过程中,资金会进一步关注细分领域,再加上创新产品不断推出,行业主题ETF的配置价值有望进一步凸显。

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