就在市场认为政策面趋于平静的时候,央行昨日突然发声,罕见提起当前应当允许宏观杠杆率有阶段性的上升,扩大对实体经济的信用支持!这一提法可以说是非比寻常的信号!

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因为,自2016年决策层定调去杠杆以来,A股就没有太好过,2019年定调由去杠杆变成了稳杠杆,一度助推了两拨大涨的出现,现在疫情影响宏观经济,国内外都面临压力的情况下,现在重提加杠杆,很有可能是在为后续的进一步宽松铺路。

而对股市而言,宽松之下无熊市,这段时间不论是A股,还是欧美股市,能够在疫情肆虐的环境中走出反弹,最根本的原因就是各国在不断的祭出宽松举措。

所以,如果从长周期的角度来看,只要货币宽松的环境没有改变,A股就有持续上涨的动力;当然,长周期的走势,并不能决定短周期的变化,而目前A股行情要有所改变,仅凭市场每天不足6000亿的量能很难实现,大概率还是要依靠外部事件刺激,激发场内资金活性,吸引外部资金更大规模的入场,才有希望打破目前的震荡僵局。

而在两会之前,唯一值得期待,符合央行宽松取向,或许也是市场在等事件,就是5月15日,央行有数千亿的MFL到期。届时续作过程中是否会再次降息?将对行情产生较大影响。

如果15日顺利降息,市场短期或许有动力再冲一波,这时投资者加大仓位短线一搏未必不可,毕竟连续放水之下,堆也有希望把A股堆出一波行情来,而如果15日不降息或者降息幅度少于目前市场预期的15个基点,市场在现在进退两难的情况下,不排除会玩出一幕顺势下杀洗盘的戏码,这个时候,短线我们也要学会及时减仓,规避高位股多杀多的风险。

总而言之,我们长期对于市场不需要悲观,中长线价值派的投资者,可以考虑在目前这个点位挑选一些优质个股打好底仓,重点可以从汽车类(零部件、锂电池)、新基建(5G基建、充电桩、人工智能、工业互联网、大数据中心、鲲鹏/云计算)、光伏等发展方向足够明确,政策驱动力较强的板块中选择。而短线可以采取,有机会轻仓上,没机会就等待观察的手法,重点观察军工,影视等低位低估值的板块,等待降息靴子落地。