在公募基金大幅减持的背景下,迈瑞医疗的一位神秘股东也跟着操作。
11月13日,迈瑞医疗公告,股东Ever Union再次减持358万股,本次减持后,该股东不再是5%以上的股东。Ever Union是一家投资控股公司,疑为内地神秘富豪车峰所拥有。
金斧子配资平台认为值得注意的是,迈瑞医疗亦是一只基金报团“严重”的股票,数据显示,截至三季度末,共有525只基金产品持有该股,股份高达1.06亿股,占流通股比超21%。
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不过,虽为医疗行业的市值龙头股,迈瑞医疗即使在许多医疗主题基金中,也很难进入前三大重大股行列,迈瑞医疗在基金经理重仓股的地位,与其市值地位极不匹配,显示出不少公募基金对经理持仓该股较为谨慎。
与美股龙头的对标所显示的高估值,可能这些资金撤离的主要因素。截止2020年11月14日,全球医疗器械龙头美敦力公司的市值为1512亿美元,折合人民币约为9985亿元,而迈瑞医疗的当前市值约为4200亿人民币,这意味着A股的迈瑞医疗仅以美敦力公司约10%的收入,就获得了美敦力42%的市值规模。
神秘股东再次减持A股医疗霸主
在今年以来的股价接近翻倍后,基金经理和股东们都开始识趣的落袋为安。
11月13日讯,迈瑞医疗公告,2020年11月13日,公司收到股东Ever Union出具的《简式权益变动报告书》,Ever Union于2020年9月2日至11月13日通过集中竞价交易方式,累计减持公司股份358万股,约占公司总股本的0.29%。本次减持后,Ever Union持有公司股份6078万股,约占公司总股本4.9999996%,不再是公司持股5%以上的股东。
这是该股东在年内第三次减持迈瑞医疗, 2020年11月6日,迈瑞医疗即发布公告,公司收到Ever Union出具的《关于股份减持计划进展情况的告知函》。截至本公告日,Ever Union预披露的减持计划时间已过半,减持计划尚未实施完毕。此外,根据迈瑞医疗发布的第三季度报告显示,Ever Union在第三季度内也减持了迈瑞医疗股票约236万股。
公开资料显示,Ever Union是一家投资控股公司,疑为内地神秘富豪所拥有,通过持有中国平安保险、海通证券的股权,车峰获利约百亿,并涉足多个香港上市公司。
今年1至9月,迈瑞医疗完成营收160.64亿元,同比增长29.76%;实现净利53.63亿元,同比增长46.09%;每股收益4.41元。在2020年第三季度,迈瑞医疗实现营业收入54.99亿元,同比增长31.75%;净利润约19.10亿元,同比增长46.65%,延续了之前的高增长态势。
迈瑞医疗是中国市值最大的医疗股,市值接近4200亿人民币,在大健康板块仅次于约4600亿市值恒瑞医药,迈瑞作为中国最大、世界领先的医疗器械以及解决方案供应商之一,主要产品覆盖三大领域:生命信息与支持、体外诊断以及医学影像。自2018年10月登陆A股以来,迈瑞医疗的营业收入及归母净利润已经连续8个季度实现20%以上的增长,业绩表现十分稳健。
医疗龙头不讨医疗基金欢心?
迈瑞医疗对基金经理而言,短期股价的强势走势,似乎也是强弩之末。
就在11月13日、10月28日,迈瑞医疗连续出现机构卖出的大宗交易。在11月13日,第1笔成交价格为343.85元,成交5.80万股,成交金额1,994.33万元,买方营业部为中国国际金融股份有限公司深圳分公司,卖方营业部为机构专用。而在2020年10月28日,迈瑞医疗也发生了1笔大宗交易,总成交3万股,成交金额1088.16万元,成交价362.72元,均为机构账户卖出。
市场人士猜测,上述机构卖出股票的大宗交易或为公募基金所为。基金经理在今年第三季度内减持迈瑞医疗的迹象明显。同时,作为A股市值最大的医疗股,迈瑞医疗在基金经理重仓股的地位,与其市值地位极不匹配,显示出基金对持仓该股较为谨慎。
金斧子配资平台注意到,迈瑞医疗即使在许多医疗主题基金中,也很难进入前三大重大股行列。
以明星基金经理葛兰管理的中欧医疗健康基金为例,截止2020年三季度末,迈瑞医疗在中欧医疗健康基金中的仓位不足4%,在十大重仓股中仅列第九。该基金的第一大重仓股是市值2800多亿的爱尔眼科,第二大重仓股为凯莱英,市值接近650亿。
显而易见的,基金经理当前对医疗龙头的看法,完全不同于对许多其他行业龙头的态度,比如在白酒行业,市值最大的贵州茅台在基金经理的股票持仓中,很难沦落为第九大重仓股。
在医疗主题基金中,今年基金收益率最高的融通医疗保健基金,在其重仓股名单中,甚至都看不到迈瑞医疗的影子。
根据融通医疗保健基金披露的信息,截止第三季度末,该基金前十大重仓股中并未包括迈瑞医疗,这并非基金经理未关注迈瑞医疗。实际上,基金经理蒋秀蕾在第三季度内,大幅度减持了迈瑞医疗的股票,以至该股从三季报重仓股名单中掉出。
在医疗主题基金中,收益率排名较佳的创金合信医疗保健基金同样如此,根据三季报信息显示,该基金在第三季度内减持了迈瑞医疗股票约11万股,使得迈瑞医疗从第二季度末的第五大重仓股,变成第三季度末的第九大重仓股。此外,宝盈健康医疗基金也大致类似操作,迈瑞医疗在第二季度末为该基金的第八大重仓股,持有迈瑞医疗的股票约为32万股,而在第三季度内,宝盈医疗健康基金减持约12万股。
美股太便宜,A股医疗估值是硬伤?
观察医疗主题基金的持仓可以看出,医药比器械公司更能吸引基金经理的买入兴趣。
以融通医疗保健基金为例,第一大重仓股为智飞生物,第二大重仓股为健帆生物,这两家公司均从事创新药的研发。葛兰管理的中欧医疗基金同样将创新药公司列为首选股票,第一大重仓股为在糖尿病领域进行创新药研发的凯莱英。
在三季报看好哪些细分行业的介绍中,基金经理葛兰甚至没有医疗器械,她在其2020年三季度报告中这样表示,中欧医疗基金总体维持了高仓位的运作,在长期看好的创新药产业链、医疗服务、高质量仿 制药的龙头企业等方向进行了着重的布局。
在医疗主题基金中暂列业绩第一的蒋秀蕾,其在大健康产业中的股票选择,也更为看好药。“主要关注发病率和用药金额比较大的细分领域。”蒋秀蕾向券商中国记者分析指出,在医药股各个产业赛道的选择上,首先放弃那些天花板比较明显的行业,将精力主要集中在行业发展空间巨大的细分领域,比如治疗肾病、肝病、肿瘤以及心血管领域的医药公司,许多疾病的发病率逐步提高,为这些领域的用药金额提供了想象力。
为什么更为看好药?在金斧子配资平台看来,则可能是A股的医疗器械公司相比医药公司的估值显得更贵,尤其与美股公司对标。
金斧子配资平台注意到,全球销售规模最大的医疗器械公司,是在美股上市的美敦力公司。2020财年前三季度,美敦力的全球收入为229亿美元,较去年同期增长2.3%。也就是说,一个美敦力等于9.5个迈瑞医疗。
但是,截止2020年11月14日,美敦力公司的市值为1512亿美元,折合人民币约为9985亿元,而迈瑞医疗的当前市值约为4200亿人民币,迈瑞医疗仅以美敦力约10%的收入,获得了美敦力42%的市值规模。
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