一、融资盘持续流入,资金集中介入龙头个股
上半周沪指跌0.37%,创业板指数涨2.2%,两融股票加权价格指数涨0.13%,日均成交金额较上周大幅增加24%。金猪配资公司表示,本周二两市融资余额为14785亿元,较上周五净流入69亿元,增幅为0.47%。其中沪市净流入51亿元,深市净流入47亿元。周一净流入60亿元,周二净流入9亿元,周三震荡上行,估计净流入50亿元。下半周流入减缓,估计全周净流入约150亿元。
周初本栏提到:“大盘夯实基础,平台蓄势,人气逐步升温。临近年底,基金重仓股将有较好表现。展望明年初,业绩增长继续是关注要点。投资者可继续积极关注绩优成长的行业龙头个股。
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上半周深强沪弱,创业板指数连续行,似有平台突破之势。锂电池、光伏和白酒、医疗医药和军工板块表现活跃,龙头股带动板块集体上行,隆基、阳光电源、宁德时代,比亚迪,爱尔眼科、药明康德等获得融资盘和北上资金的共同认同,资金大幅流入,热点扩散到板块内部,活跃资金积极参与。
上半周北上资金净流入86亿元,其中周一流入79亿元,周二流出36亿元,周三流入43亿元。沪市三天连续流入共48亿元,深市三天流入约38亿元。上半周北上资金和融资盘合计净流入超过155亿元,与前几周的趋势相同,北上资金的流入强度高于融资盘。
两市维持担保比例保持273%附近,安全线和盈利线上方。十二月大盘处于震荡蓄势状态,资金继续景气行业和行业龙头流入,投资者可继续积极关注。
二、人气上升到积极,交易频率增加
本周前两个交易日融资买入额为1740亿元,日均值为870亿元,较上周日均值增加38%。融资买入额占两市成交之比为9.6%,较上周的8.6%明显上升,融资买入与融资余额之比为5.9%,较上周的4.3%继续上升。主流热点板块光伏、锂电池、白酒和军工的板块内部炒作扩散,盈利效应提高,融资盘开仓力度增加。
本周前两个交易日融资偿还额为1671亿元,日均值为835亿元,较上周均值增加36%,融资盘继续持仓为主,调仓换股,周转率增加。
本周前两个交易日融资交易占比为18.7%,较上周的16.9%明显上行,折算成一周的换手率为58%,较上周的42%明显上升,人气从温和进入积极阶段。
本周前两个交易日板块融资盘净流入居前的是:新能源光伏13.17亿元,锂电池11.38亿元,医药生物7.31亿元,科创6.71亿元,电子5.47亿元,家用电器5.32亿元,医药化学5.16亿元,地产4.16亿元,保险信托4.09亿元,银行4.02亿元,医疗服务3.41亿元,电气设备3.13亿元。
三、歌尔股份(39.29 +3.15%,诊股)融资盘连续流入
歌尔股份(002241)近期震荡横盘,重心向上,融资盘连续流入。上周四和周五的融资买入额分别为2.03亿元和1.95亿元,本周前两个交易日融资买入额为2.94亿元和4.68亿元。继上周净流入2.9亿元后,本周前两个交易日融资盘净流入0.93亿元。
四、格林美融资盘连续流入
格林美(002340)近期放量上行,融资盘小幅流入。上周四和周五的融资买入额分别为4.9亿元和4.8亿元,本周前两个交易日融资买入额为8.2亿元和6.3亿元,继上周净流入2.77亿元后,本周前两个交易日融资盘净流入0.93亿元。
金猪配资公司表示,公司电池材料业务有望自 2021 年起实现量价齐升;动力电池回收业务或步入高增长期;公司已提前布局镍业务,有望把握全球汽车电动化趋势带来的机遇,助推业绩进一步向上。综合来看,认为公司业绩拐点已至,20 年或为业绩底部,预计20 20-2022 年公司 EPS 分别为0.10/0.22/0.35 元
2021 年起,公司电池材料业务有望实现量价齐升三元前驱体方面,公司目前已建成 10 万吨产能,根据公司规划,预计2021/2022 年产能分别达 12/14 万吨,至2025 年逐步达到 18 万吨。四氧化三钴方面,公司目前已建成 1.7 万吨产能,预计2020 年底增至 2.7 万吨,未来或持稳。正极材料方面,2020 年底公司产能将自 1.5 万吨增至 2 万吨,根据公司规划,预计2021/2022 年产能达 5 万吨,至2025 年逐步达到 7 万吨。公司电池材料主流供应 SAMSUNG SDI、ECOPRO、CATL、容百科技、厦门钨业等全球优质客户,随着国内外新能源汽车产销逐步修复且进入长期景气上行通道,认为公司电池材料业务有望自 21 年起实现量价齐升。
动力电池退役潮或已悄然到来,公司动力电池回收业务高增长开启公司年可处理废旧动力电池包 25 万套,据2019、2020H1 财报,公司2020H1 回收动力电池包及模组超过 1.2 万套组,已超过2019 年全年 1 万套组,占据1/3 市场份额。中国汽车技术研究中心预测至2025 年累计退役量约 116GWh(78 万吨),动力电池退役潮或已悄然到来。公司为首批 5 家符合工信部《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业之一,2019 年动力电池回收业务已实现盈利。此外,公司拟新建年产 5 万组新能源车用电池包、5 万组梯次利用电池包项目,未来动力电池回收业务有望持续增长。提前布局镍业务,把握全球汽车电动化趋势带来的机遇。
金猪配资公司预计2020-2022 年公司归母净利润为 4.7/10.7/16.6 亿元(前值 5.5/10.4/15.7亿元)。可比公司2021 年平均 Wind 一致预期 PE 为 36.7 倍,考虑到公司净利率均低于可比公司,给予公司一定估值折价,给予2021 年 33 倍 PE,2021年 EPS 为 0.22 元,对应目标价 7.26 元(前值 6.05 元)。
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