一、融资盘小幅流出,龙头个股迭创新高
上半周沪指涨0.53%,创业板指数涨2.1%,两融股票加权价格指数涨1.24%,日均成交金额与上周基本相同。本周二两市融资余额为14795亿元,较上周五净流出33亿元,降幅为0.43%。蜂窝配资公司表示,其中沪市净流出7亿元,深市净流出23亿元。周一净流入29亿元,周二随大盘震荡净流出63亿元,周三震荡上行,估计净流入50亿元。周四为节前最后一天,估计净流出50亿元,全周以小幅流出为主。
周初本栏提到:“年度最后一周及至明年一月初,都继续是机构调仓换股时段,龙头股变化加剧,既有机会也有风险。”
上半周震荡加大,但重心继续上行,创业板已有平台突破之势。前期强势的锂电池、光伏大幅震荡,但龙头保持强执,宁德时代、先导智能和亿纬锂能再创新高,联合同创新高的爱尔眼科、迈瑞医疗、金龙鱼等各细分行业龙头,带动创业板指数创出年内新高。
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白酒和饮料食品板块在上周震荡后,本周反弹强劲,茅台、五粮液创出新高,军工板块也在洪都航空带动下继续活跃。金融板块开始反弹,大盘重心上移。但机会更多在龙头个股,分化更加明显。
上半周另一重要资金方向-北上资金合计净流入105亿元,其中周一流出4亿元,周二流入45亿元,周三流入64亿元。沪市三天连续流入共12亿元,深市三天流入约93亿元。蜂窝配资公司表示,上半周北上资金和融资盘合计净流入超过63亿元,与前几周的趋势相同,北上资金的流入强度持续高于融资盘。
两市维持担保比例保持274%附近,安全线和盈利线上方。元月和春季行情可积极预期,投资者可继续积极关注。
二、人气保持积极,交易频率略有下降
本周前两个交易日融资买入额为1523亿元,日均值为761亿元,较上周日均值减少8%。融资买入额占两市成交之比为8.8%,较上周的9.5%有所回落,融资买入与融资余额之比为5.1%,较上周的5.6%明显回落。板块内部震荡加大,强者上行,非龙头走弱,融资盘开仓力度有所下降。
本周前两个交易日融资偿还额为1556亿元,日均值为778亿元,较上周均值减少3.5%,融资盘继续持仓为主,调仓换股,周转率增加。
本周前两个交易日融资交易占比为17.7%,较上周的18.7%有所回落,折算成一周的换手率为52%,较上周的56%有所回落,人气仍在积极阶段。
本周前两个交易日板块融资盘净流入居前的是:新能源光伏6.72亿元,电气设备4.37亿元,电力3.80亿元,银行2.47亿元,交运2.27亿元,煤炭1.49亿元,家用电器1.39亿元,医药化学1.2亿元,农业1.13亿元,钢铁1.09亿元,旅游服务0.97亿元,军工0.77亿元。
三、三安光电融资盘小幅流入
三安光电(600703)近期震荡横盘,融资盘小幅流入。上周四和周五的融资买入额分别为1.5亿元和2.5亿元,本周前两个交易日融资买入额为1.6亿元和2.1亿元。本周前两个交易日融资盘净流入0.05亿元。
根据研报, Mini/MicrOLED打开LED 增量市场,公司成为三星首要供应商并签署供货协议,需求爆发动力充足。一方面LED行业景气度有望企稳并逐步复苏,同Mini/MicroLED等新技术的需求空间将逐步被打开,市场有望实现爆发。而公司在Mini LED产品成功进入大客户三星 供应链,未来产品市场需求增长动力充足。同时其与TCL华星成立联合实验室,加速实现更先进的Micro LED的市场化,持续为未来高端LED芯片市场的爆发而蓄力。
预计公司2020/2021/2022年EPS为0.33、0.52、0.73元,给予公司目标价33.74 元,对应2021年64.89倍PE,给予增持评级,目标价33.74元。
四、青岛啤酒融资盘小幅续流入
青岛啤酒(600600)近期震荡横盘,融资盘小幅流入。上周四和周五的融资买入额分别为0.18亿元和0.23亿元,本周前两个交易日融资买入额为0.23亿元和0.35亿元,本周前两个交易日融资盘净流入0.1亿元。
根据研报,崂山品牌全国范围内影响力正在扩大,零售价 3-5 元/瓶的崂山或正分流部分 6-7 元中高端价格带消费群,且品牌内部 的结构升级亦正进行,对公司整体盈利能力提升的贡献不可忽视。估计今年四月份以来崂山品牌销量或可达双位数增长,尤其省外增长,其各地零售价格高度统一,真实自然动销较旺,估计年销量达一百多万吨的低毛利地域性品牌或正较快升级到崂山。同时,崂山性价比较高,或正凭借其品牌背书和较高的品质吸纳了一部分中高端价格带消费者,估计公司中端市占率正在提升。同时,在当前高端化趋势下,公司费用投放主要集中在高端,而低端崂山品牌实际费用率或较低,因此估计尽管崂山毛利率或低于公司整体,但其净利率或远高于公司整体 6%左右的净利率水平,崂山的放量或可直接带动公司净利率的提升。
蜂窝配资公司表示,未来行业谨慎性的“小步快跑式”提价将成常态,覆盖成本上涨和追求利润均为缘由。未来一年原材料成本上涨压力依然存在,加之当前主要龙头公司主要单品淡季较大规模提价亦给其余公司留下价格空间,综合考虑青啤股权激励的业绩考核要求,公司部分单品部分区域依然存在谨慎提价的可能。
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