今年以来股市波动加剧。在外盘假期普涨的刺激下,春节来A股连续两日上涨,但抱团股出现集体下跌。

早在今年初接受券商中国记者调研时,大多数险资投资官对2021年市场情绪便是“中性偏乐观”,证券股票配资开户平台拉伯配资认为仍有挖掘机会,但考虑到经过两年的结构性牛市,收益挖掘难度明显大于2020年。

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在战术操作层面,拉伯配资获悉多位险资权益投资经理表示,今年将注重仓位管理和均衡配置,积极寻找结构型机会。

截至2020年末,保险资金运用余额21.68万亿元,其中的2.98万亿元配置在股票和证券投资基金,权益投资占比13.76%。从规模占比来看,占比已经达到了5年来新高。

控制仓位应对震荡市,寻找结构性机会

自2019年以来,保险资金已经连续享受到权益市场的收益甜头。受益于2020年A股牛市,险资继续抓住投资机会,全年保险资金运用收益共计1.1万亿元,资金运用平均收益率达到5.41%,较2019年上升0.47个百分点。

“整体来看,去年A股上涨的逻辑是宏观环境推动流动性充裕,导致A股增量资金不断流入,同时各板块之间出现严重分化。今年宏观政策何时转向是影响A股走向的重要因素。”一位大型保险资管权益投资经理表示。

因此在策略上,去年是纯牛市策略,今年会比去年谨慎一些,不会纯牛市思维,而是会布局一些左侧资产,主要关注一些估值便宜、但是拐点可能年内会到来的行业。具体而言,配置思路还是以龙头股为主,选择有竞争力的公司,但是行业配置会更加分散,此前已减仓一些热门股,去布局一些有性价比的非网红板块,例如可选消费。

一位保险资管权益投资负责人也认为,目前A股估值总体已处于历史中高水平,流动性边际收紧或对估值扩张有一定抑制,市场需要通过业绩的持续增长来消化偏高的估值,从这个角度讲,2021年选股的难度会加大。风险角度上,需关注货币政策加快收紧和抱团股业绩不及预期的风险,同时中美关系和外部环境仍是中长期不容忽视的风险因素。

因此今年仍将保持产品在行业和风格上的均衡配置,优选长期业绩优异、选股能力强的基金作为底仓品种进行配置,择机对组合的风格配置进行一定的再平衡操作。

线上股票配资开户平台拉伯配资表示将更加看重公司质地和业绩增长的确定性和稳定性,确保能巩固消化当前的估值,防范抱团股出现业绩估值双杀的情况。除了目前优质的各行业核心龙头公司之外,还会进一步加大深度研究,挖掘市值还不高、估值有相对优势,可能进阶为核心资产的标的。

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