周一,白酒板块“受伤”最重,龙头贵州茅台(2311.00 +1.00%,诊股)(600519.SH)大跌6.99%,创出自2020年7月16日以来的单日最大跌幅,总市值也一举跌破3万亿。而五粮液(313.70 +0.01%,诊股)(000858.SZ)、泸州老窖(273.03 +0.61%,诊股)也均下跌9%左右。

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与此同时,以美的集团(91.14 +0.77%,诊股)(000333.SZ)和格力电器(57.22 -2.15%,诊股)(000651.SZ)为代表的白色家电,恒瑞医药(101.01 +1.00%,诊股)(600276.SH)和迈瑞医疗(435.28 -0.85%,诊股)(300760.SZ)为代表的医药医疗,也跌幅居前。这几个板块均是机构此前重仓抱团持有的品种。

白酒大跌,曾长期重仓持有的张坤所管理的明星基金表现如何,对于基民尤其是长期跟踪张坤的粉丝来说,均十分关注。然而,通过相应基金净值估算与实际净值的对比发现,张坤管理的两只基金已经大幅调仓,“弃酒”而去或是大概率事件。

炒股配资开户公司网站凯狮优配为业内熟知。其管理的易方达中小盘自2012年9月以来累计回报高达834.7%,而“世界上有三大知名酒庄:罗曼尼康帝、拉菲、易方达”,更是成为今年来基金圈最火的梗之一。去年底张坤在管规模突破1255亿元,成为公募基金23年历史上首位“千亿咖”,由此加冕新“公募一哥”。

凯狮优配开户平台提到从持仓上来看,截至2020年底,易方达中小盘前四大重仓股还是贵州茅台、洋河股份(199.91 +1.03%,诊股)、泸州老窖和五粮液。

重仓白酒遭遇大跌,而其他六大重仓股也只有一只飘红,周一收盘后的基金净值本应大跌才对。按照当天的净值估算,易方达中小盘的净值应大跌5.31%,但最终的单位净值却不跌反涨,微涨0.31%。

这一情况还发生在张坤管理的另一只基金——易方达蓝筹精选上。截至2020年年底,上述四只白酒股也是该基金重仓持有,并且不仅其他重仓股周一也多数大跌,前十大重仓股还满盘皆绿。按照当天的净值估算,净值应大跌5.24%,但最终的单位净值却是上涨0.46%。

由此可以推断,凯狮优配分析认为张坤两只基金大规模调仓卖出白酒股已是大概率事件。而从1月25日,易方达蓝筹精选当日因白酒股飙升其净值还大涨5%来看,预计张坤调仓“卖酒”的时间应就在牛年春节前的这几个交易日,而这段时间正是以白酒股为代表的机构抱团股集体飙涨的疯狂时刻。

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